Cash Management

Pour piloter votre trésorerie et optimiser sa gestion quelle que soit la configuration de votre entreprise ou de votre groupe.

Votre entreprise est multi-implantée en France ? Elle possède des succursales à l’étranger ? Les solutions de Cash Management vous permettent de simplifier, optimiser et automatiser la gestion de trésorerie de votre groupe en France et à l’international. Grâce aux différentes options proposées, vous disposez d’un outil adapté à chaque situation pour piloter la gestion quotidienne de votre trésorerie, vos liquidités et vos placements.

L’offre modulable de Cash management s’appuie sur les produits et services suivants :

Centralisation d’information de vos comptes en France et à l’étranger :

Connectez-vous sur un point unique pour accéder à l’ensemble des relevés de comptes et des positions de tous vos comptes,

Accédez directement à l’information pour le détail et le suivi de vos comptes au quotidien,
Organisez au mieux le contrôle de votre trésorerie de tous vos comptes et de vos filiales situées en France et à l’étranger.

Centralisation de recettes, pour automatiser sur un compte ou plusieurs comptes la remontée des opérations de paiement enregistrées sur vos comptes locaux : chèques, espèces et cartes bancaires en France:

Simplifiez la gestion des encaissements de vos Points de vente, succursales ou filiales via l’ouverture de comptes locaux,
Facilitez la réconciliation des opérations par la remontée automatique et quotidienne des comptes locaux sur votre(vos) compte(s) centralisateur(s),
Bénéficiez de l’exhaustivité des informations par le report du libellé initial de chacune des opérations et d’une référence que vous choisissez qui vous permettent d’identifier les opérations de chacun des points de vente facilitant ainsi la traçabilité.

Centralisation de trésorerie, pour le nivellement automatique des soldes des comptes ouverts en France et à l’étranger :

Automatisez les opérations de nivellement entre des comptes secondaires et un compte centralisateur,
Consolidez votre trésorerie en programmant la remontée des soldes de tout ou partie de vos comptes,
Bénéficiez de toutes les options pour adapter ces services à chaque situation : nivellement comptable ou en valeur, périodicité journalière ou mensuelle, référence des opérations de nivellement personnalisée.

Cash Management international, pour suivre et gérer vos comptes ouverts à l’étranger :

Disposez d’une vision consolidée de votre trésorerie sur vos sociétés ou filiales multi-implantées à l’étranger,

Exploitez quotidiennement vos relevés de comptes en EURO ou devises ouverts à l’étranger pour piloter et suivre votre trésorerie groupe,

Favorisez votre gestion en intégrant automatiquement les extraits de vos comptes ouverts à l’étranger au format normé compatible avec vos logiciels comptables et de trésorerie,

Bénéficiez de la fiabilité et de la sécurité opérationnelle de la plateforme de paiement Groupe du Crédit Agricole pour assurer la confidentialité et le traitement de vos données,

Remontez la trésorerie de vos comptes ouverts à l’étranger vers votre compte centralisateur Crédit Agricole.

Renseignez-vous auprès de votre Chargé d’Affaires Entreprises pour connaître le détail et les conditions de ces offres dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.

Des outils performants et adaptés à votre activité

Les solutions de Cash management du Crédit agricole vous permettent de gérer au quotidien la trésorerie de votre entreprise, d’avoir une vision des flux financiers, de centraliser vos liquidités et d’en optimiser la gestion. Il permet aussi de combler les déficits, d’améliorer les rendements des excédents de trésorerie et ainsi, de faciliter vos décisions d’investissement.

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